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1408幻影凶间剧情

2021-02-25 18:22 来源:赤峰广播电视网

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2012 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-25 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 8676030 75.57
固定收益投资 8676030 75.57
买入返售金融资产 1000000 8.71
银行存款和结算备付金合计 1411942.28 12.3
其他各项资产 392751.36 3.42
合计 11480723.64 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 4450510 42.86
其中:政策性金融债 4450510 42.86
企业债券 3725120 35.88
可转债 500400 4.82
合计 8676030 83.56
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 108604 国开1805 36.12
2 136610 16信威03 24.64
3 136192 16信威01 11.23
4 018061 进出1911 6.75
5 132004 15国盛EB 4.82
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